Uchwała Nr XXX/287/16

Rady Gminy Raszyn

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 222,  art. 235,  art. 236, art. 237, art. 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r.          poz. 1870 )   

Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje ;

 

§ 1.

  1. Ustala się dochody     w łącznej kwocie            114.179.621zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie                   103.567.458 zł,

b) majątkowe w kwocie                  10.612.163 zł,

                zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1.

 

  1. Ustala się wydatki     w łącznej  kwocie             151.591.536 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie                   96.303.816 zł,

b) majątkowe w kwocie                55.287.720 zł,

                 zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami  nr 2 i nr 2a .

 

3.       Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 37.411.915 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w ust . 2 niniejszego §.                

 

2.  Źródła finansowania deficytu określonego w ust. 1:

 

a)      pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.000.000zł,

b)      emisji obligacji komunalnych – 28.290.000zł,

c)      wolne środki – 6.121.915zł

 

3. Ustala się przychody  budżetu w kwocie 43.621.915zł, pochodzące z:

a) emisji obligacji komunalnych – 34.500.000 zł

b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.000.000zł

c) wolnych środków – 6.121.915 zł

 

4.  Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.210.000zł,  z przeznaczeniem na:

a)  spłatę otrzymanych krajowych kredytów w kwocie           1.420.000 zł,

b)  spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  w kwocie             150.000 zł,

c) wykupu obligacji komunalnych  w kwocie                          4.300.000 zł.

d) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej w kwocie                                         340.000zł

 

  1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu   w kwocie 4.000.000 zł, w tym  z tytułu:

- zaciąganych kredytów  4.000.000 zł,

 

  1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia pożyczek i emisji papierów wartościowych na finansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 37.500.000zł , w tym:

a)      na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 6.210.000 zł.

b)      na sfinansowanie deficytu budżetu – 31.290.000 zł.

 

  1. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

1.      Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości  198.185 zł

2.      Ustala się rezerwy celowe  w łącznej wysokości 1.283.000 zł, w tym:

a)      na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 283.000,00zł.

b)      na wydatki bieżące(funkcjonowanie)obecnie budowanego przedszkola Nr 3 w Raszynie –1.000.000zł

 

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie   z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5 .

 

§  8.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi określa Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

§10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1.      Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

   a)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości    

         określonej w §2 ust.5 niniejszej uchwały.

b)  sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętych pożyczek, kredytów i emitowanych obligacji komunalnych do wysokości określonej w §2 ust. 6  niniejszej uchwały,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnią Prognozą Finansową, nie powodujących likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych.

3.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 11.   

1.       Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.