Uchwała Nr XXII/187/2020

Rady Gminy Raszyn

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869)

Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje ;

 

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 7.588 zł. i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                           153.377.309 zł.
i obejmuje:

1.dochody bieżące – 146.350.467 zł.

2.dochody majątkowe –  7.026.842 zł.

 

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.219.486 zł. i dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie  z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                              149.578.131 zł.

i obejmuje:

1.wydatki bieżące – 132.246.198 zł.

2.wydatki majątkowe – 17.331.933 zł.

 

§3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały.

 

§4.

1.      Nadwyżkę budżetu zwiększoną o 1.227.074 zł, wynoszącą 3.799.178zł przeznacza się na spłatę czerniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu otrzymanej pożyczki i wyemitowanych obligacji.

2.      Przychody budżetu zmniejszone o kwotę 1.227.074 zł, wynoszące 3.470.822 zł. , pochodzą z:

a.      niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w Ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.316.969zł

b.      wolnych środków – 153.853 zł

3.      Rozchody budżetu, pozostające bez zmian i wynoszące 7.270.000 zł przeznacza się na:

a. wykup obligacji komunalnych w kwocie 7.200.000 zł,

b.spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 70.000 zł. 

4.      Zaktualizowany plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2020 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

5.      Limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 2.000.000 zł., w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2.000.000zł.

 

 

 

§5.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 100.000zł. Rezerwy po zmniejszeniu wynoszą łącznie 500.000zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 98.000zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 402.000zł.

 

§6.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ulega zmianie na skutek wprowadzenia zmiany w planie wydatków sołectwa Falenty polegających na przesunięciu środków ujętych w dziale 853 rozdział 85195 z paragrafu 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 4.500zł do paragrafów:

- 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) kwota 3.839zł,

- 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) kwota 641zł

W związku z otrzymaniem informacji, że warsztaty „Zdrowy kręgosłup” będą prowadzone przez osobę fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Aktualny wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§7.

Zaktualizowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności określa  Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

   §9.

Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

   §10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.