Uchwała Nr XXXII/251/2020
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2.546.574 zł. i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN I WYNOSI 168.165.298 zł.
i obejmuje:
1.dochody bieżące - 151.977.446 zł.
2.dochody majątkowe - 16.187.852 zł.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.506.628 zł. i dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 167.125.352 zł.
i obejmuje:
1.wydatki bieżące - 138.179.502 zł.
2.wydatki majątkowe - 28.945.850 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Powstałą nadwyżkę budżetu w kwocie 1.039.946 zł. przeznacza się na finansowanie w roku następnym zadania inwestycyjnego dot. przebudowy drogi gminnej.
2. Łączna kwota przychodów budżetu zmniejszona o kwotę 1.039.946 zł, wynosząca 6.230.054 zł. pochodząca z: 
    1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.316.969 zł przeznaczonych na 
        a. finansowanie zadań inwestycyjnych dot. rozbudowy i przebudowy dróg gminnych w kwocie 3.119.533zł
        b. zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 197.436zł
    2) wolnych środków w kwocie 2.913.085 zł. przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji.
3. Rozchody budżetu, pozostające bez zmian i wynoszące 7.270.000 zł przeznacza się na: 
        a. wykup obligacji komunalnych w kwocie 7.200.000 zł, 
        b. spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 70.000 zł.
4. Zaktualizowany plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2020 określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 2.000.000 zł., w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2.000.000zł.

§ 5.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ulega zmianie na skutek wprowadzenia zmian w planie wydatków sołectw wynikających z:
1) wniosków zmieniających sołectw: Dawidy Bankowe, Falenty, Nowe Grocholice, Raszyn I, Raszyn II, Rybie II, Sękocin Stary, Słomin i Wypędy.

Aktualny wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zmniejsza się o kwotę 463.475 zł. i ustala się w łącznej kwocie 770.000 zł. tj. w kwocie planowanych w roku 2020 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co określa załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały
2. Środki w kwocie 463.475 zł. stanowiące łączną kwotę wpływów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskanych w latach poprzednich a nie wydatkowych na określone w ust.1 programy, przenosi się do rozdziału 75421 z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

§ 7.

Zaktualizowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zaktualizowany wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.