Uchwała Nr LI/441/2021
Rady Gminy Raszyn
z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raszyn na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 172.410.849 zł.
    z tego:
        a) bieżące w kwocie 147.215.711 zł,
        b) majątkowe w kwocie 25.195.138 zł,
    zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 187.640.329 zł,
    z tego:
        a) bieżące w kwocie 140.935.143 zł,
        b) majątkowe w kwocie 46.705.186 zł,
    zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami nr 2 i nr 2a.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.229.480 zł, który zostanie sfinansowany n/w przychodami:
    1) niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w latach 2020-2021, w łącznej kwocie 9.054.702 w tym z:
        a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.524.000 zł.
        b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 321.600 zł.
        c) tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 4.135.724 zł.
        d) tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów w kwocie 1.073.378 zł.
    2) wolnych środków w kwocie 6.174.778 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.229.480 zł pochodzące z:
    1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.054.702 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu obejmujących:
        a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000 zł. przeznaczone na finansowanie budowy Żłobka w Raszynie i budowy strażnicy OSP w Dawidach
        b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 321.600 zł. przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej
        c) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 4.135.724 zł.
        d) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów w kwocie 1.073.378 zł.
    2) wolnych środków w kwocie 8.174.778 zł.
    3) emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł. przeznaczonych na wykup części obligacji wyemitowanych w roku 2017.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu   w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 2.000.000 zł,
5. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2022 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł
  2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 413.907 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5 .

§ 8.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi określa Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

§10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł.
  2. Dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnią Prognozą Finansową, nie powodujących likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych.
  3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
    2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
  4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

  1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku oraz podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.