Uchwała Nr LIV/469/2022
Rady Gminy Raszyn
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 poz.559) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz.305 z późń.zm.) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 14.807.425 zł. i dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                                                   183.785.687 zł.
i obejmuje:
1.dochody bieżące – 149.944.174 zł.
2. dochody majątkowe – 33.841.513 zł.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 22.060.225 zł. i dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie  z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                                                   206.267.967 zł.
i obejmuje:
1.wydatki bieżące – 147.935.826 zł.
2.wydatki majątkowe – 58.332.141 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu zwiększony o kwotę 7.252.800 zł. wynoszący 22.482.280 zł. zostanie sfinansowany przychodami z:
    1) niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w latach 2020-2021, w łącznej kwocie 11.064.624 w tym z:
        a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.598.923 zł.
        b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 321.600 zł.
        c) tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 4.135.724 zł.
        d) ytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów w kwocie 1.073.378 zł.
        e) środki z programu Laboratoria Przyszłości – 392.459 zł
        f)  środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.032.090 zł 
        g) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 44.710 zł
        h) środki z UE – 25.020 zł
        i)  środki z MFEOG + krajowe – 440.720 zł 
    2) wolnych środków w kwocie 11.417.656 zł. 

2. Łączna kwota przychodów budżetu zwiększona o 7.252.800 zł, wynosząca 26.482.280 zł pochodzi z:
    1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 11.064.624 zł  obejmujących środki określone w ust.1 pkt 1)
    2) wolnych środków w łącznej kwocie 15.417.656 zł. przeznaczonych na:
        a) sfinansowanie deficytu budżetu - 11.417.656 zł,
        b) wykup obligacji komunalnych 4.000.000zł.
3. Rozchody budżetu, pozostające w niezmienionej kwocie 4.000.000 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych. 
4. Zaktualizowany plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2022 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały. 
5. Limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 2.000.000 zł., w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2.000.000zł. 

§ 4.

W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2022 w poz. 2 (Sołectwo Dawidy Bankowe) w dziale 926 (KULTURA FIZYCZNA I SPORT) rozdział 92695 (Pozostała działalność) środki na zadania pn.”Organizacja zajęć sportowych” ujęte w § 4300 (Zakup usług pozostałych) przesuwa się do § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) z uwagi na to iż, zajęcia będzie prowadziła osoba fizyczna.

§ 5..

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zaktualizowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określa Tabela Nr 4

§ 6.

Zaktualizowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Obszaru Gospodarczego określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Zaktualizowany wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.