Uchwała Nr LVII/497/2022
Rady Gminy Raszyn
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz.559), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz.305 z późń.zm.) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 723.546 zł. zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 187.753.242 zł.
i obejmuje:
1.dochody bieżące - 154.911.729 zł.
2. dochody majątkowe - 32.841.513 zł.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 276.454 zł. i dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 211.885.522 zł.
i obejmuje:
1.wydatki bieżące - 152.974.381 zł.
2.wydatki majątkowe - 58.911.141 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Deficyt budżetu zwiększony o kwotę 1.000.000 zł. wynoszący 24.132.280 zł. zostanie sfinansowany przychodami z:
    1) niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w latach 2020-2021, w łącznej kwocie 11.064.624 w tym z:
        a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.598.923 zł.
        b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 321.600 zł.
        c) tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 4.135.724 zł.
        d) tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów w kwocie 1.073.378 zł.
        e) środki z programu Laboratoria Przyszłości - 392.459 zł
        f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.032.090 zł 
        g) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 44.710 zł
        h) środki z UE - 25.020 zł
        i) środki z MFEOG + krajowe - 440.720 zł 
    2) wolnych środków w kwocie 13.067.656 zł.
2. Łączna kwota przychodów budżetu zwiększona o 1.000.000 zł, wynosząca 28.132.280 zł pochodzi z:
    1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 11.064.624 zł obejmujących środki określone w ust.1 pkt 1)
    2) wolnych środków w łącznej kwocie 17.067.656 zł. przeznaczonych na:
        a. sfinansowanie deficytu budżetu - 13.067.656 zł,
        b. wykup obligacji komunalnych 4.000.000zł.
3. Rozchody budżetu, pozostające w niezmienionej kwocie 4.000.000 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych.
4. Zaktualizowany plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2022 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 2.000.000 zł., w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2.000.000zł.

§ 5.

W części normatywnej uchwały Nr LVI/487/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 dokonuje się sprostowania mylnego zapisu ujętego w §5. Zamiast zapisu „sołectwa Jaworowa II” wprowadza się zapis w brzmieniu: „sołectwa Jaworowa I”.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego obejmujących sołectwo Podolszyn Nowy. Zmiany wynikają z:
- wniosku zmieniającego sołectwa Podolszyn Nowy,
- wprowadzenia właściwego paragrafu „4300” zamiast mylnego paragrafu „4210” dla zadania pn. „Pielęgnacja terenów zielonych przy pętli autobusowej (koszenie i utrzymanie zieleni)” w rozdziale 90004 (utrzymanie zieleni w miastach i gminach).
Aktualny wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego określa Tabela Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od sprzedaży napojów alkoholowych z urzędów skarbowych w obrocie hurtowym oraz zaktualizowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani określa Tabela Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.